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华为境内发行公募债券回应称经营稳健、现金流充裕

| 2019-09-13

9月12日讯,针对媒体报道华为拟在境内发行公募债券一事,华为公司发布媒体回应称,今天公司正式提交发债文件,首次在境内发行公募债券。华为一直坚持通过合理的融资布局,持续优化资本架构,以确保公中华娱乐司财务稳健。

据媒体报道,华为投资控股有限公司(下称华为)正在筹划在银行间市场发行一单开元棋牌中期票据,本期发行规模约为30亿元,期限为3年,主承销商为中国工商银行,评级机构为联合资信评级,主体长期信用等级和债项评级均为AAA。

华为表示,公司运营所需要的资金主要来自于企业自身经营积累、外部融资两部分,以企业自身经营积累为主(过去5年占比约90%),外部融资作为补充(过去5年占比约10%)。公司经营稳健,现金流充裕。

根据募集说明书,华为拟注册的中期票据规模为200亿元。在此期中期票据发行前,华为共发行了六期债券。其中,尚未到期的四期美元债券合计金额为45亿美元;两期在香港发行的合计26亿元“点心债”已经兑付。截至2019年上半年末,华为的应付债券余额达307.82亿元。

根据募集说明书显示,该笔债券的募资将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。截至2019年6月底,华为披露的在建工程达5项,包括贵安华为云数据中心项目、华为岗头人才公寓开元棋牌项目、苏州研发项目、华为松山湖终端项目二期和松山湖华为培训白金会学院,拟建项目则有上海青浦研发、武汉海思工厂,总投资分别为109.85亿元和181亿元。

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华为2019年半年报显示,其合并资产负债表内流动资产项下的货币资金高达2九乐棋牌497.31亿元;截至6月底,华为的净资产、总资产分别为2454.87亿元和7057.16亿元。今年上半年,华为营收中华娱乐达到3965.38亿元,归属于母公司的净利润达到348.83亿元。

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